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量化基金究竟是什么意思 有哪些特点?

很多的投资者在投资的过程中都有见过量化基金这一说法,有的投资者就比较疑惑,量化基金究竟是什么意思呢?那么今天我们就来给大家讲解一下。

量化基金其实是量化投资的一种,是指通过量化模型的计算发现投资机会,并以此作为最终的投资决策来实施资产管理。总之,量化基金实际上是一种基金管理,通过统计和数学方法指导投资,并严格遵循这些策略构建的量化模型。通过统计和数学的方法,可以发现各种“大概率”的策略,这些策略可以从大量的历史数据中带来超额收益(策略包括量化选股、量化择时、商品期货套利、统计套利、期权套利、资产配置等。)并严格按照这些策略构建的量化模型指导投资。其本质是定性投资的定量实践。与普通基金不同,量化基金通过数理统计分析,可能获得高于基准证券的投资收益,从而获得指数基金以外的收益,努力实现稳定、可持续、高于平均水平的超额收益组合管理。

从外部来看,首先,市场环境在很大程度上可以量化基金。量化资金和布局分散且投资灵活。一个接一个,你可以充分利用并购;带来的超额收益其次,慢牛行情和热点分散也是一个主要因素。近年来,TMT、地产、计算机、传媒等行业轮动活跃,更适合配置集中相对较低的量化基金注:量化基金最怕遇到一个行业独一无二的同质市场,因为一般来说,一个行业的最高配置不超过其权益投资总额的15%。

从内部来看,通常需要5年左右的优质数据才能建立起相对有效的投资预测模型。投资者在选择自己的基金类型时,也要根据自己的资金情况做一个分析,然后确定自己投资资金的方向,从而获取收益。

量化基金具有分散投资、量化选股的特点。它通过大量持股来分散个股的非市场风险,但不是一个宽基指数。简单,被动,容易复制,因为在挖掘个股的成长性和业绩时,并不是每只股票都会表现出超出指数的预期年化收益。

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